有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年11月11日現在 | 当 期 平成26年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,384,298,332 | 2,006,949,418 | |||
| 親投資信託受益証券 | 443,017,600,438 | 554,177,366,500 | |||
| 未収入金 | - | 6,400,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 448,401,898,770 | 562,584,315,918 | |||
| 資産合計 | 448,401,898,770 | 562,584,315,918 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,864,976,025 | 6,456,135,440 | |||
| 未払解約金 | 436,861,300 | 886,695,220 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,765,802 | 26,195,615 | |||
| 未払委託者報酬 | 474,379,502 | 628,694,906 | |||
| その他未払費用 | 332,479 | 1,076,046 | |||
| 流動負債合計 | 5,796,315,108 | 7,998,797,227 | |||
| 負債合計 | 5,796,315,108 | 7,998,797,227 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 608,122,003,144 | ※1 807,016,930,056 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 165,516,419,482 | ※2 △ 252,431,411,365 | |||
| (分配準備積立金) | 2,384,266,093 | - | |||
| 元本等合計 | 442,605,583,662 | 554,585,518,691 | |||
| 純資産合計 | 442,605,583,662 | 554,585,518,691 | |||
| 負債純資産合計 | 448,401,898,770 | 562,584,315,918 | |||
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