有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/05/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年5月10日現在 | 当期 2024年11月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 420,163,946 | 385,665,902 | |||
| 親投資信託受益証券 | 59,529,001,134 | 54,803,696,722 | |||
| 未収入金 | 88,954,829 | 90,355,148 | |||
| 流動資産合計 | 60,038,119,909 | 55,279,717,772 | |||
| 資産合計 | 60,038,119,909 | 55,279,717,772 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 71,435,645 | 65,746,627 | |||
| 未払解約金 | 79,601,636 | 79,169,872 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,690,316 | 2,656,267 | |||
| 未払委託者報酬 | 64,567,780 | 63,750,646 | |||
| その他未払費用 | 1,072,963 | 1,137,118 | |||
| 流動負債合計 | 219,368,340 | 212,460,530 | |||
| 負債合計 | 219,368,340 | 212,460,530 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 142,871,291,571 | ※1 131,493,255,694 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 83,052,540,002 | ※2 △ 76,425,998,452 | |||
| (分配準備積立金) | 1,126,605,673 | 1,306,266,047 | |||
| 元本等合計 | 59,818,751,569 | 55,067,257,242 | |||
| 純資産合計 | 59,818,751,569 | 55,067,257,242 | |||
| 負債純資産合計 | 60,038,119,909 | 55,279,717,772 | |||
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