有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年5月10日現在 | 当期 2023年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 465,227,905 | 453,147,913 | |||
| 親投資信託受益証券 | 67,195,385,570 | 63,591,651,287 | |||
| 未収入金 | 89,202,243 | 206,957,962 | |||
| 流動資産合計 | 67,749,815,718 | 64,251,757,162 | |||
| 資産合計 | 67,749,815,718 | 64,251,757,162 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 90,238,878 | 80,751,313 | |||
| 未払解約金 | 68,567,155 | 190,632,806 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,024,479 | 2,978,996 | |||
| 未払委託者報酬 | 72,587,692 | 71,495,942 | |||
| その他未払費用 | 1,068,758 | 1,124,787 | |||
| 流動負債合計 | 235,486,962 | 346,983,844 | |||
| 負債合計 | 235,486,962 | 346,983,844 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 180,477,757,871 | ※1 161,502,626,174 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 112,963,429,115 | ※2 △ 97,597,852,856 | |||
| (分配準備積立金) | 879,848,610 | 1,015,345,835 | |||
| 元本等合計 | 67,514,328,756 | 63,904,773,318 | |||
| 純資産合計 | 67,514,328,756 | 63,904,773,318 | |||
| 負債純資産合計 | 67,749,815,718 | 64,251,757,162 | |||
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