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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/05/11-2023/11/10)

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【提出】: 2024/02/02 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2023年5月10日現在	当期 2023年11月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		465,227,905	453,147,913
		親投資信託受益証券		67,195,385,570	63,591,651,287
		未収入金		89,202,243	206,957,962
		流動資産合計		67,749,815,718	64,251,757,162
	資産合計			67,749,815,718	64,251,757,162
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		90,238,878	80,751,313
		未払解約金		68,567,155	190,632,806
		未払受託者報酬		3,024,479	2,978,996
		未払委託者報酬		72,587,692	71,495,942
		その他未払費用		1,068,758	1,124,787
		流動負債合計		235,486,962	346,983,844
	負債合計			235,486,962	346,983,844
純資産の部
	元本等
		元本		※1 180,477,757,871	※1 161,502,626,174
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 112,963,429,115	※2 △ 97,597,852,856
			(分配準備積立金)	879,848,610	1,015,345,835
		元本等合計		67,514,328,756	63,904,773,318
	純資産合計			67,514,328,756	63,904,773,318
負債純資産合計				67,749,815,718	64,251,757,162

開示資料

決算

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