有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年11月11日現在 | 当 期 2020年5月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,118,756,092 | 945,885,701 | |||
| 親投資信託受益証券 | 126,022,756,630 | 107,601,351,057 | |||
| 未収入金 | 435,651,036 | 75,497,213 | |||
| 流動資産合計 | 127,577,163,758 | 108,622,733,971 | |||
| 資産合計 | 127,577,163,758 | 108,622,733,971 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 370,923,063 | 333,171,319 | |||
| 未払解約金 | 415,348,408 | 60,326,401 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,214,672 | 5,051,547 | |||
| 未払委託者報酬 | 149,152,271 | 121,237,422 | |||
| その他未払費用 | 1,134,023 | 1,061,367 | |||
| 流動負債合計 | 942,772,437 | 520,848,056 | |||
| 負債合計 | 942,772,437 | 520,848,056 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 370,923,063,259 | ※1 333,171,319,870 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 244,288,671,938 | ※2 △ 225,069,433,955 | |||
| (分配準備積立金) | 35,769,541 | - | |||
| 元本等合計 | 126,634,391,321 | 108,101,885,915 | |||
| 純資産合計 | 126,634,391,321 | 108,101,885,915 | |||
| 負債純資産合計 | 127,577,163,758 | 108,622,733,971 | |||
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