有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年5月12日現在 | 当 期 平成26年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,006,949,418 | 12,704,066,368 | |||
| 親投資信託受益証券 | 554,177,366,500 | 564,227,369,109 | |||
| 未収入金 | 6,400,000,000 | 3,437,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 562,584,315,918 | 580,368,435,477 | |||
| 資産合計 | 562,584,315,918 | 580,368,435,477 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,456,135,440 | 6,477,867,641 | |||
| 未払解約金 | 886,695,220 | 7,446,725,087 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,195,615 | 25,478,579 | |||
| 未払委託者報酬 | 628,694,906 | 611,486,151 | |||
| その他未払費用 | 1,076,046 | 1,078,250 | |||
| 流動負債合計 | 7,998,797,227 | 14,562,635,708 | |||
| 負債合計 | 7,998,797,227 | 14,562,635,708 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 807,016,930,056 | ※1 809,733,455,151 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 252,431,411,365 | ※2 △ 243,927,655,382 | |||
| (分配準備積立金) | - | 5,082,125,161 | |||
| 元本等合計 | 554,585,518,691 | 565,805,799,769 | |||
| 純資産合計 | 554,585,518,691 | 565,805,799,769 | |||
| 負債純資産合計 | 562,584,315,918 | 580,368,435,477 | |||
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