有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年11月10日現在 | 当期 2023年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 535,818,325 | 465,227,905 | |||
| 親投資信託受益証券 | 74,147,506,071 | 67,195,385,570 | |||
| 未収入金 | 181,790,692 | 89,202,243 | |||
| 流動資産合計 | 74,865,115,088 | 67,749,815,718 | |||
| 資産合計 | 74,865,115,088 | 67,749,815,718 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 95,147,744 | 90,238,878 | |||
| 未払解約金 | 170,752,263 | 68,567,155 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,402,990 | 3,024,479 | |||
| 未払委託者報酬 | 81,671,802 | 72,587,692 | |||
| その他未払費用 | 1,124,802 | 1,068,758 | |||
| 流動負債合計 | 352,099,601 | 235,486,962 | |||
| 負債合計 | 352,099,601 | 235,486,962 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 190,295,488,645 | ※1 180,477,757,871 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 115,782,473,158 | ※2 △ 112,963,429,115 | |||
| (分配準備積立金) | 937,423,070 | 879,848,610 | |||
| 元本等合計 | 74,513,015,487 | 67,514,328,756 | |||
| 純資産合計 | 74,513,015,487 | 67,514,328,756 | |||
| 負債純資産合計 | 74,865,115,088 | 67,749,815,718 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
