有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年5月10日現在 | 当 期 2022年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 563,832,688 | 535,818,325 | |||
| 親投資信託受益証券 | 79,622,290,790 | 74,147,506,071 | |||
| 未収入金 | 169,238,222 | 181,790,692 | |||
| 流動資産合計 | 80,355,361,700 | 74,865,115,088 | |||
| 資産合計 | 80,355,361,700 | 74,865,115,088 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 107,557,969 | 95,147,744 | |||
| 未払解約金 | 153,253,885 | 170,752,263 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,594,610 | 3,402,990 | |||
| 未払委託者報酬 | 86,270,762 | 81,671,802 | |||
| その他未払費用 | 1,073,016 | 1,124,802 | |||
| 流動負債合計 | 351,750,242 | 352,099,601 | |||
| 負債合計 | 351,750,242 | 352,099,601 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 215,115,939,320 | ※1 190,295,488,645 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 135,112,327,862 | ※2 △ 115,782,473,158 | |||
| (分配準備積立金) | 737,544,242 | 937,423,070 | |||
| 元本等合計 | 80,003,611,458 | 74,513,015,487 | |||
| 純資産合計 | 80,003,611,458 | 74,513,015,487 | |||
| 負債純資産合計 | 80,355,361,700 | 74,865,115,088 | |||
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