有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年5月10日現在 | 当 期 平成29年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,048,735,643 | 4,093,017,313 | |||
| 親投資信託受益証券 | 261,843,046,382 | 238,146,158,635 | |||
| 未収入金 | 386,258,377 | 178,637,719 | |||
| 流動資産合計 | 266,278,040,402 | 242,417,813,667 | |||
| 資産合計 | 266,278,040,402 | 242,417,813,667 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,536,703,407 | 2,297,525,782 | |||
| 未払解約金 | 386,184,720 | 527,463,503 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,697,883 | 11,127,475 | |||
| 未払委託者報酬 | 280,749,292 | 267,059,558 | |||
| その他未払費用 | 1,061,171 | 1,104,802 | |||
| 流動負債合計 | 3,216,396,473 | 3,104,281,120 | |||
| 負債合計 | 3,216,396,473 | 3,104,281,120 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 634,175,851,901 | ※1 574,381,445,518 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 371,114,207,972 | ※2 △ 335,067,912,971 | |||
| 元本等合計 | 263,061,643,929 | 239,313,532,547 | |||
| 純資産合計 | 263,061,643,929 | 239,313,532,547 | |||
| 負債純資産合計 | 266,278,040,402 | 242,417,813,667 | |||
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