有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年5月10日現在 | 当 期 2019年11月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,439,681,969 | 1,118,756,092 | |||
| 親投資信託受益証券 | 141,069,241,939 | 126,022,756,630 | |||
| 未収入金 | 136,119,502 | 435,651,036 | |||
| 流動資産合計 | 142,645,043,410 | 127,577,163,758 | |||
| 資産合計 | 142,645,043,410 | 127,577,163,758 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 618,927,772 | 370,923,063 | |||
| 未払解約金 | 95,927,875 | 415,348,408 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,455,913 | 6,214,672 | |||
| 未払委託者報酬 | 154,942,265 | 149,152,271 | |||
| その他未払費用 | 1,036,530 | 1,134,023 | |||
| 流動負債合計 | 877,290,355 | 942,772,437 | |||
| 負債合計 | 877,290,355 | 942,772,437 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 412,618,515,124 | ※1 370,923,063,259 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 270,850,762,069 | ※2 △ 244,288,671,938 | |||
| (分配準備積立金) | - | 35,769,541 | |||
| 元本等合計 | 141,767,753,055 | 126,634,391,321 | |||
| 純資産合計 | 141,767,753,055 | 126,634,391,321 | |||
| 負債純資産合計 | 142,645,043,410 | 127,577,163,758 | |||
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