有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年5月10日現在 | 当 期 平成28年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 768,725,325 | 4,629,746,037 | |||
| 親投資信託受益証券 | 366,187,178,775 | 295,105,497,332 | |||
| 未収入金 | 5,225,000,000 | 422,625,184 | |||
| 流動資産合計 | 372,180,904,100 | 300,157,868,553 | |||
| 資産合計 | 372,180,904,100 | 300,157,868,553 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,585,891,037 | 2,842,958,814 | |||
| 未払解約金 | 384,511,106 | 433,081,665 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,285,805 | 13,380,105 | |||
| 未払委託者報酬 | 390,859,546 | 321,122,748 | |||
| その他未払費用 | 1,046,944 | 1,119,658 | |||
| 流動負債合計 | 5,378,594,438 | 3,611,662,990 | |||
| 負債合計 | 5,378,594,438 | 3,611,662,990 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 764,315,172,903 | ※1 710,739,703,716 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 397,512,863,241 | ※2 △ 414,193,498,153 | |||
| 元本等合計 | 366,802,309,662 | 296,546,205,563 | |||
| 純資産合計 | 366,802,309,662 | 296,546,205,563 | |||
| 負債純資産合計 | 372,180,904,100 | 300,157,868,553 | |||
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