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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

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【提出】: 2019/02/05 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成30年5月10日現在	当期平成30年11月12日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	799,028,197
		コール・ローン		2,469,366,946	1,366,873,466
		親投資信託受益証券		195,385,035,524	166,189,122,929
		未収入金		482,972,491	272,376,057
		流動資産合計		198,337,374,961	168,627,400,649
	資産合計			198,337,374,961	168,627,400,649
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,315,989,464	1,157,218,115
		未払解約金		454,459,566	268,616,351
		未払受託者報酬		8,853,441	8,279,173
		未払委託者報酬		212,482,756	198,700,352
		その他未払費用		1,063,951	1,123,223
		流動負債合計		1,992,849,178	1,633,937,214
	負債合計			1,992,849,178	1,633,937,214
純資産の部
	元本等
		元本		※1 526,395,785,654	※1 462,887,246,376
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 330,051,259,871	※2 △ 295,893,782,941
		元本等合計		196,344,525,783	166,993,463,435
	純資産合計			196,344,525,783	166,993,463,435
負債純資産合計				198,337,374,961	168,627,400,649

開示資料

決算

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