有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年5月10日現在 | 当 期 平成30年11月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 799,028,197 | |||
| コール・ローン | 2,469,366,946 | 1,366,873,466 | |||
| 親投資信託受益証券 | 195,385,035,524 | 166,189,122,929 | |||
| 未収入金 | 482,972,491 | 272,376,057 | |||
| 流動資産合計 | 198,337,374,961 | 168,627,400,649 | |||
| 資産合計 | 198,337,374,961 | 168,627,400,649 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,315,989,464 | 1,157,218,115 | |||
| 未払解約金 | 454,459,566 | 268,616,351 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,853,441 | 8,279,173 | |||
| 未払委託者報酬 | 212,482,756 | 198,700,352 | |||
| その他未払費用 | 1,063,951 | 1,123,223 | |||
| 流動負債合計 | 1,992,849,178 | 1,633,937,214 | |||
| 負債合計 | 1,992,849,178 | 1,633,937,214 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 526,395,785,654 | ※1 462,887,246,376 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 330,051,259,871 | ※2 △ 295,893,782,941 | |||
| 元本等合計 | 196,344,525,783 | 166,993,463,435 | |||
| 純資産合計 | 196,344,525,783 | 166,993,463,435 | |||
| 負債純資産合計 | 198,337,374,961 | 168,627,400,649 | |||
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