有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年11月10日現在 | 当 期 2021年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 741,027,900 | 667,412,846 | |||
| 親投資信託受益証券 | 103,074,790,804 | 97,529,635,045 | |||
| 未収入金 | 193,260,270 | 230,215,882 | |||
| 流動資産合計 | 104,009,078,974 | 98,427,263,773 | |||
| 資産合計 | 104,009,078,974 | 98,427,263,773 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 153,523,762 | 134,568,476 | |||
| 未払解約金 | 175,953,541 | 219,708,750 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,523,916 | 4,066,378 | |||
| 未払委託者報酬 | 108,574,092 | 97,593,130 | |||
| その他未払費用 | 1,136,886 | 1,063,897 | |||
| 流動負債合計 | 443,712,197 | 457,000,631 | |||
| 負債合計 | 443,712,197 | 457,000,631 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 307,047,524,245 | ※1 269,136,953,353 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 203,482,157,468 | ※2 △ 171,166,690,211 | |||
| (分配準備積立金) | 35,154,158 | 540,670,438 | |||
| 元本等合計 | 103,565,366,777 | 97,970,263,142 | |||
| 純資産合計 | 103,565,366,777 | 97,970,263,142 | |||
| 負債純資産合計 | 104,009,078,974 | 98,427,263,773 | |||
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