有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年11月10日現在 | 当 期 2022年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 632,612,190 | 563,832,688 | |||
| 親投資信託受益証券 | 85,668,656,739 | 79,622,290,790 | |||
| 未収入金 | 201,196,075 | 169,238,222 | |||
| 流動資産合計 | 86,502,465,004 | 80,355,361,700 | |||
| 資産合計 | 86,502,465,004 | 80,355,361,700 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 119,219,932 | 107,557,969 | |||
| 未払解約金 | 195,041,468 | 153,253,885 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,007,138 | 3,594,610 | |||
| 未払委託者報酬 | 96,171,511 | 86,270,762 | |||
| その他未払費用 | 1,133,529 | 1,073,016 | |||
| 流動負債合計 | 415,573,578 | 351,750,242 | |||
| 負債合計 | 415,573,578 | 351,750,242 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 238,439,865,872 | ※1 215,115,939,320 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 152,352,974,446 | ※2 △ 135,112,327,862 | |||
| (分配準備積立金) | 676,658,732 | 737,544,242 | |||
| 元本等合計 | 86,086,891,426 | 80,003,611,458 | |||
| 純資産合計 | 86,086,891,426 | 80,003,611,458 | |||
| 負債純資産合計 | 86,502,465,004 | 80,355,361,700 | |||
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