ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/05/13-2025/11/10)

【提出】: 2026/02/03 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2025年5月12日現在	当期 2025年11月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		343,393,953	338,028,488
		親投資信託受益証券		48,776,333,840	47,755,329,305
		未収入金		42,463,136	72,617,297
		流動資産合計		49,162,190,929	48,165,975,090
	資産合計			49,162,190,929	48,165,975,090
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		60,744,339	56,428,993
		未払解約金		31,594,771	67,420,204
		未払受託者報酬		2,344,749	2,246,681
		未払委託者報酬		56,274,268	53,920,510
		その他未払費用		1,078,536	1,114,585
		流動負債合計		152,036,663	181,130,973
	負債合計			152,036,663	181,130,973
純資産の部
	元本等
		元本		※1 121,488,679,072	※1 112,857,987,117
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 72,478,524,806	※2 △ 64,873,143,000
			(分配準備積立金)	1,375,862,194	1,507,289,623
		元本等合計		49,010,154,266	47,984,844,117
	純資産合計			49,010,154,266	47,984,844,117
負債純資産合計				49,162,190,929	48,165,975,090

開示資料

決算

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