- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年5月11日現在 | 当 期 平成27年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,564,288,083 | 1,299,765,902 | |||
| 親投資信託受益証券 | 558,401,329,961 | 479,891,231,557 | |||
| 未収入金 | 6,500,000,000 | 6,000,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 569,465,618,044 | 487,190,997,459 | |||
| 資産合計 | 569,465,618,044 | 487,190,997,459 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,869,746,623 | 5,118,995,711 | |||
| 未払解約金 | 1,121,427,546 | 655,672,571 | |||
| 未払受託者報酬 | 25,816,890 | 20,132,300 | |||
| 未払委託者報酬 | 619,605,559 | 483,175,377 | |||
| その他未払費用 | 1,065,602 | 1,087,997 | |||
| 流動負債合計 | 8,637,662,220 | 6,279,063,956 | |||
| 負債合計 | 8,637,662,220 | 6,279,063,956 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 858,718,327,969 | ※1 853,165,951,881 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 297,890,372,145 | ※2 △ 372,254,018,378 | |||
| 元本等合計 | 560,827,955,824 | 480,911,933,503 | |||
| 純資産合計 | 560,827,955,824 | 480,911,933,503 | |||
| 負債純資産合計 | 569,465,618,044 | 487,190,997,459 | |||
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