有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年11月10日現在 | 当期 2024年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 453,147,913 | 420,163,946 | |||
| 親投資信託受益証券 | 63,591,651,287 | 59,529,001,134 | |||
| 未収入金 | 206,957,962 | 88,954,829 | |||
| 流動資産合計 | 64,251,757,162 | 60,038,119,909 | |||
| 資産合計 | 64,251,757,162 | 60,038,119,909 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 80,751,313 | 71,435,645 | |||
| 未払解約金 | 190,632,806 | 79,601,636 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,978,996 | 2,690,316 | |||
| 未払委託者報酬 | 71,495,942 | 64,567,780 | |||
| その他未払費用 | 1,124,787 | 1,072,963 | |||
| 流動負債合計 | 346,983,844 | 219,368,340 | |||
| 負債合計 | 346,983,844 | 219,368,340 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 161,502,626,174 | ※1 142,871,291,571 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 97,597,852,856 | ※2 △ 83,052,540,002 | |||
| (分配準備積立金) | 1,015,345,835 | 1,126,605,673 | |||
| 元本等合計 | 63,904,773,318 | 59,818,751,569 | |||
| 純資産合計 | 63,904,773,318 | 59,818,751,569 | |||
| 負債純資産合計 | 64,251,757,162 | 60,038,119,909 | |||
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