有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年5月10日現在 | 当 期 2021年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 667,412,846 | 632,612,190 | |||
| 親投資信託受益証券 | 97,529,635,045 | 85,668,656,739 | |||
| 未収入金 | 230,215,882 | 201,196,075 | |||
| 流動資産合計 | 98,427,263,773 | 86,502,465,004 | |||
| 資産合計 | 98,427,263,773 | 86,502,465,004 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 134,568,476 | 119,219,932 | |||
| 未払解約金 | 219,708,750 | 195,041,468 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,066,378 | 4,007,138 | |||
| 未払委託者報酬 | 97,593,130 | 96,171,511 | |||
| その他未払費用 | 1,063,897 | 1,133,529 | |||
| 流動負債合計 | 457,000,631 | 415,573,578 | |||
| 負債合計 | 457,000,631 | 415,573,578 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 269,136,953,353 | ※1 238,439,865,872 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 171,166,690,211 | ※2 △ 152,352,974,446 | |||
| (分配準備積立金) | 540,670,438 | 676,658,732 | |||
| 元本等合計 | 97,970,263,142 | 86,086,891,426 | |||
| 純資産合計 | 97,970,263,142 | 86,086,891,426 | |||
| 負債純資産合計 | 98,427,263,773 | 86,502,465,004 | |||
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