有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年11月12日現在 | 当 期 2019年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 799,028,197 | - | |||
| コール・ローン | 1,366,873,466 | 1,439,681,969 | |||
| 親投資信託受益証券 | 166,189,122,929 | 141,069,241,939 | |||
| 未収入金 | 272,376,057 | 136,119,502 | |||
| 流動資産合計 | 168,627,400,649 | 142,645,043,410 | |||
| 資産合計 | 168,627,400,649 | 142,645,043,410 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,157,218,115 | 618,927,772 | |||
| 未払解約金 | 268,616,351 | 95,927,875 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,279,173 | 6,455,913 | |||
| 未払委託者報酬 | 198,700,352 | 154,942,265 | |||
| その他未払費用 | 1,123,223 | 1,036,530 | |||
| 流動負債合計 | 1,633,937,214 | 877,290,355 | |||
| 負債合計 | 1,633,937,214 | 877,290,355 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 462,887,246,376 | ※1 412,618,515,124 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 295,893,782,941 | ※2 △ 270,850,762,069 | |||
| 元本等合計 | 166,993,463,435 | 141,767,753,055 | |||
| 純資産合計 | 166,993,463,435 | 141,767,753,055 | |||
| 負債純資産合計 | 168,627,400,649 | 142,645,043,410 | |||
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