有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年11月10日現在 | 当期 2026年5月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 338,028,488 | 324,647,304 | |||
| 親投資信託受益証券 | 47,755,329,305 | 46,206,704,300 | |||
| 未収入金 | 72,617,297 | 28,956,161 | |||
| 流動資産合計 | 48,165,975,090 | 46,560,307,765 | |||
| 資産合計 | 48,165,975,090 | 46,560,307,765 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 56,428,993 | 52,694,162 | |||
| 未払解約金 | 67,420,204 | 28,744,463 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,246,681 | 2,198,771 | |||
| 未払委託者報酬 | 53,920,510 | 52,770,745 | |||
| その他未払費用 | 1,114,585 | 1,086,188 | |||
| 流動負債合計 | 181,130,973 | 137,494,329 | |||
| 負債合計 | 181,130,973 | 137,494,329 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 112,857,987,117 | ※1 105,388,325,330 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 64,873,143,000 | ※2 △ 58,965,511,894 | |||
| (分配準備積立金) | 1,507,289,623 | 1,608,644,526 | |||
| 元本等合計 | 47,984,844,117 | 46,422,813,436 | |||
| 純資産合計 | 47,984,844,117 | 46,422,813,436 | |||
| 負債純資産合計 | 48,165,975,090 | 46,560,307,765 | |||
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