ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/11/12-2025/05/12)

【提出】: 2025/08/05 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2024年11月11日現在	当期 2025年5月12日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		385,665,902	343,393,953
		親投資信託受益証券		54,803,696,722	48,776,333,840
		未収入金		90,355,148	42,463,136
		流動資産合計		55,279,717,772	49,162,190,929
	資産合計			55,279,717,772	49,162,190,929
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		65,746,627	60,744,339
		未払解約金		79,169,872	31,594,771
		未払受託者報酬		2,656,267	2,344,749
		未払委託者報酬		63,750,646	56,274,268
		その他未払費用		1,137,118	1,078,536
		流動負債合計		212,460,530	152,036,663
	負債合計			212,460,530	152,036,663
純資産の部
	元本等
		元本		※1 131,493,255,694	※1 121,488,679,072
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 76,425,998,452	※2 △ 72,478,524,806
			(分配準備積立金)	1,306,266,047	1,375,862,194
		元本等合計		55,067,257,242	49,010,154,266
	純資産合計			55,067,257,242	49,010,154,266
負債純資産合計				55,279,717,772	49,162,190,929

開示資料

決算

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