有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年11月10日現在 | 当 期 平成28年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,299,765,902 | 768,725,325 | |||
| 親投資信託受益証券 | 479,891,231,557 | 366,187,178,775 | |||
| 未収入金 | 6,000,000,000 | 5,225,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 487,190,997,459 | 372,180,904,100 | |||
| 資産合計 | 487,190,997,459 | 372,180,904,100 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,118,995,711 | 4,585,891,037 | |||
| 未払解約金 | 655,672,571 | 384,511,106 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,132,300 | 16,285,805 | |||
| 未払委託者報酬 | 483,175,377 | 390,859,546 | |||
| その他未払費用 | 1,087,997 | 1,046,944 | |||
| 流動負債合計 | 6,279,063,956 | 5,378,594,438 | |||
| 負債合計 | 6,279,063,956 | 5,378,594,438 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 853,165,951,881 | ※1 764,315,172,903 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 372,254,018,378 | ※2 △ 397,512,863,241 | |||
| 元本等合計 | 480,911,933,503 | 366,802,309,662 | |||
| 純資産合計 | 480,911,933,503 | 366,802,309,662 | |||
| 負債純資産合計 | 487,190,997,459 | 372,180,904,100 | |||
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