有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第20期 自 平成25年2月1日 至 平成25年7月31日 | 第21期 自 平成25年8月1日 至 平成26年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,036,607 | 2,508,127 |
| 減価償却費 | 983,266 | 1,089,648 |
| 投資口交付費償却 | - | 8,438 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,868 | 2,916 |
| 固定資産除却損 | 4,266 | 4,343 |
| 受取利息 | △1,270 | △1,241 |
| 支払利息 | 747,589 | 782,040 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △18,129 | △6,528 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △155,434 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 56,974 | 41,006 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 34,361 | 24,249 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,997 | △64,280 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △8,480 | 7,601 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 27,535 | 112,236 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 440 | △484 |
| その他 | △27,193 | 15,521 |
| 小計 | 3,845,833 | 4,368,158 |
| 利息の受取額 | 1,270 | 1,241 |
| 利息の支払額 | △755,601 | △780,517 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △946 | △897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,090,556 | 3,587,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,795,360 | △20,609,100 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △310,658 | △5,350,390 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △78,625 |
| 信託敷金及び保証金の差入による支出 | - | △12,000 |
| 信託敷金及び保証金の回収による収入 | 5,225 | 30,506 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 479,592 | 1,003,787 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △70,339 | △24,849 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 235,234 | 335,022 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △514,870 | △1,925,014 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △235,234 | △353,529 |
| 使途制限付信託預金の引出による収入 | 297,947 | 1,708,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,908,462 | △25,276,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,500,000 | 12,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,500,000 | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,900,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,400,000 | △10,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 12,406,222 |
| 分配金の支払額 | △1,886,930 | △2,034,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,613,069 | 21,872,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 795,162 | 184,009 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,300,810 | 5,095,973 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,095,973 | 5,279,983 |
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