有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第30期 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 第31期 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,679,306 | 3,029,751 |
| 減価償却費 | 1,049,105 | 1,015,031 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,196 | 4,266 |
| 固定資産除却損 | 5,234 | 13,205 |
| 受取利息 | △37 | △37 |
| 支払利息 | 492,191 | 491,486 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △36,492 | 34,389 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 29,962 | 13,000 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,783 | 11,397 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,997 | 168,742 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △8,576 | 8,576 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △29,602 | 63,301 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 23,135 | △20,293 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 3,861,641 |
| その他 | △8,425 | △50,416 |
| 小計 | 4,204,779 | 8,644,042 |
| 利息の受取額 | 37 | 37 |
| 利息の支払額 | △495,925 | △490,782 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △876 | △1,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,708,014 | 8,152,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △130,790 | △1,243,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,932 | - |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △273,372 | △4,793,481 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △135 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △287 |
| 信託敷金及び保証金の回収による収入 | - | 18,506 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 82,320 | 70,726 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △366,857 | △22,816 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 21,955 | 346,143 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △68,399 | △631,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △743,076 | △6,256,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,000,000 | 4,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,500,000 | △4,700,000 |
| 分配金の支払額 | △2,590,603 | △2,677,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,090,603 | △2,677,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,874,334 | △781,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,169,700 | 8,044,034 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,044,034 | 7,262,127 |
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