有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2023/08/01-2024/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 当 期 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,261,006 | 4,411,124 |
| 減価償却費 | 956,531 | 950,253 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,998 | 4,064 |
| 固定資産除却損 | 1,375 | 2,121 |
| 受取利息 | △45 | △27 |
| 支払利息 | 402,957 | 406,400 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △66,289 | 25,552 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 321,454 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 100,421 | △77,287 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △66,256 | 9,462 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 483,221 | △284,716 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,363 | 8,619 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 571,448 | △210,693 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △10,779 | 6,571 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,096,394 | 1,085,501 |
| その他 | △64,042 | △23,235 |
| 小計 | 7,984,033 | 6,313,711 |
| 利息の受取額 | 45 | 27 |
| 利息の支払額 | △400,593 | △400,479 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △742 | △875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,582,743 | 5,912,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △250,965 | △294,897 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △212,648 | △354,744 |
| 信託敷金及び保証金の回収による収入 | - | 18,506 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 255,905 | 108,457 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △41,079 | △60,377 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 50,613 | 50,534 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △161,100 | △149,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △359,275 | △682,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 5,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | △5,500,000 |
| 分配金の支払額 | △3,948,518 | △3,665,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,948,518 | △3,665,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,274,949 | 1,564,933 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,775,191 | 8,050,141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,050,141 | 9,615,074 |
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