有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第31期 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 第32期 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,029,751 | 2,858,440 |
| 減価償却費 | 1,015,031 | 987,025 |
| 固定資産の交換関連差額 | - | △44,897 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,266 | 2,353 |
| 固定資産除却損 | 13,205 | 7,559 |
| 受取利息 | △37 | △34 |
| 支払利息 | 491,486 | 470,152 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 34,389 | △11,354 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △20,805 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 13,000 | 48,613 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,397 | △2,270 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 168,742 | △292,390 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,576 | △8,866 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 63,301 | 31,790 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △20,293 | 17,761 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,861,641 | - |
| その他 | △50,416 | 41,508 |
| 小計 | 8,644,042 | 4,084,585 |
| 利息の受取額 | 37 | 34 |
| 利息の支払額 | △490,782 | △477,210 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,144 | △632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,152,152 | 3,606,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,243,035 | △2,366,039 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △4,793,481 | △2,034,471 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △135 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △287 | - |
| 信託敷金及び保証金の回収による収入 | 18,506 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 70,726 | 178,279 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △22,816 | △39,633 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 346,143 | 567,016 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △631,739 | △354,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,256,118 | △4,049,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 6,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △4,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,700,000 | 4,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,700,000 | △4,300,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △3,500,000 |
| 分配金の支払額 | △2,677,940 | △3,029,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,677,940 | △4,229,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △781,906 | △4,671,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,044,034 | 7,262,127 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,262,127 | 2,590,244 |
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