有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第25期 自 平成27年8月1日 至 平成28年1月31日 | 第26期 自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,572,808 | 2,927,223 |
| 減価償却費 | 1,023,053 | 1,025,886 |
| 投資口交付費償却 | 8,975 | 8,877 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,266 | 4,220 |
| 固定資産除却損 | 5,873 | 23,637 |
| 受取利息 | △1,035 | △984 |
| 支払利息 | 644,046 | 624,322 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 28,515 | △7,707 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 54,080 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △48,898 | △90,078 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 19,750 | 434 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 62,258 | 27,808 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,651 | △7,664 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,753 | △104,634 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 16,532 | △2,771 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 13,392,910 |
| その他 | 2,597 | 76,826 |
| 小計 | 4,413,229 | 17,898,307 |
| 利息の受取額 | 1,035 | 984 |
| 利息の支払額 | △637,374 | △638,795 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △814 | △785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,776,074 | 17,259,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,910,205 | △164,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △172 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △716,544 | △13,273,647 |
| 信託敷金及び保証金の回収による収入 | 18,506 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 137,762 | 66,129 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △60,387 | △860 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 96,567 | 605,906 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △310,019 | △743,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,744,321 | △13,510,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,200,000 | △3,500,000 |
| 分配金の支払額 | △2,395,418 | △2,571,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,395,418 | △4,071,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,363,665 | △322,263 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,052,341 | 8,688,676 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,688,676 | 8,366,412 |
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