有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第33期 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 第34期 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,581,538 | 3,856,680 |
| 減価償却費 | 987,355 | 974,379 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,571 | 2,822 |
| 固定資産除却損 | 3,668 | 940 |
| 受取利息 | △17 | △17 |
| 支払利息 | 461,058 | 443,696 |
| 補助金収入 | △19,635 | - |
| 固定資産圧縮損 | 16,311 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 30,884 | △142,203 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 20,805 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △45,515 | △68,712 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 35,205 | 11,280 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 167,924 | 41,323 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,866 | △8,576 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 55,016 | 32,768 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △8,598 | △3,014 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,677,525 | 1,738,592 |
| その他 | △25,947 | △7,368 |
| 小計 | 6,949,016 | 6,872,592 |
| 利息の受取額 | 17 | 17 |
| 利息の支払額 | △461,749 | △450,960 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △903 | △851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,486,380 | 6,420,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,459 | △71,461 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,972,565 | △2,239,349 |
| 信託敷金及び保証金の回収による収入 | 18,506 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 46,768 | 120,573 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △27,874 | △48,341 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 464,950 | 266,511 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △384,429 | △179,368 |
| 補助金の受取額 | 19,635 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,884,469 | △2,151,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,900,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 4,900,000 | 6,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,900,000 | △6,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,982,958 | - |
| 分配金の支払額 | △2,856,872 | △3,223,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,173,913 | △3,223,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,427,998 | 1,045,786 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,590,244 | 4,018,243 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,018,243 | 5,064,029 |
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