有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2024/08/01-2025/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 当 期 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,751,518 | 4,706,360 |
| 減価償却費 | 950,245 | 997,408 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,020 | 4,064 |
| 固定資産除却損 | 9,387 | 4,654 |
| 受取利息 | △37 | △818 |
| 支払利息 | 407,571 | 431,817 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △34,843 | 20,604 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △137,408 | 137,408 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 221,243 | △10,731 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,874 | △1,932 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △198,505 | 466,230 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △9,149 | 9,107 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △367,232 | 84,744 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 80,080 | △41,807 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,162,340 | 4,666,690 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,440,914 | - |
| その他 | △10,845 | △23,081 |
| 小計 | 8,273,173 | 11,450,720 |
| 利息の受取額 | 37 | 818 |
| 利息の支払額 | △407,626 | △428,188 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △883 | △1,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,864,700 | 11,022,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △242,927 | △238,503 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △17,031,504 | △382,402 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △514 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | - | 20 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △1,963 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | - | 13,015 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 70,843 | 59,436 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △73,116 | △238,551 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 854,005 | 357,900 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △196,214 | △161,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,618,914 | △593,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △8,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | △2,500,000 |
| 分配金の支払額 | △3,665,180 | △3,713,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,334,819 | △8,713,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,419,393 | 1,715,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,615,074 | 4,195,681 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,195,681 | 5,910,952 |
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