有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成26年8月1日-平成27年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第22期 自 平成26年2月1日 至 平成26年7月31日 | 第23期 自 平成26年8月1日 至 平成27年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,462,259 | 2,661,207 |
| 減価償却費 | 1,066,790 | 1,001,885 |
| 投資口交付費償却 | 8,828 | 8,975 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,680 | 5,160 |
| 固定資産除却損 | 11,270 | 15,817 |
| 受取利息 | △1,155 | △1,256 |
| 支払利息 | 729,727 | 692,758 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △25,535 | 26,487 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 155,434 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △7,436 | 81,719 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,109 | △6,254 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 287,684 | 42,067 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,724 | 6,844 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 30,198 | △60,809 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △411 | 1,862 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 8,189,011 |
| その他 | △77,775 | △96,295 |
| 小計 | 4,644,944 | 12,569,182 |
| 利息の受取額 | 1,155 | 1,256 |
| 利息の支払額 | △719,156 | △711,718 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △942 | △1,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,926,000 | 11,857,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △130,179 | △2,084,014 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △242,215 | △364,423 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △181 | - |
| 信託敷金及び保証金の回収による収入 | - | 18,506 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 33,603 | 260,745 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △86,724 | △64,383 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 99,915 | 222,877 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △291,574 | △2,508,661 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △99,915 | △241,384 |
| 使途制限付信託預金の引出による収入 | 74,652 | 6,455,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △642,619 | 1,694,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △6,500,000 | △5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,000,000 | - |
| 投資法人債の発行による収入 | 6,462,402 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △5,000,000 |
| 分配金の支払額 | △2,504,972 | △2,457,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,542,570 | △8,457,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 740,810 | 5,094,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,279,983 | 6,020,793 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,020,793 | 11,115,372 |
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