有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 当 期 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,540,934 | 7,072,143 |
| 減価償却費 | 1,027,497 | 955,015 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,733 | 2,508 |
| 固定資産除却損 | 2,945 | 13,257 |
| 受取利息 | △31 | △21 |
| 支払利息 | 424,364 | 384,744 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △71,292 | △101,367 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △29,598 | 95,860 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,417 | 79,996 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 117,503 | 582,762 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △8,556 | 8,211 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 135,411 | 593,803 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 12,233 | 24,538 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 5,465,016 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 25,687,673 |
| その他 | △27,616 | 56,785 |
| 小計 | 5,121,111 | 40,920,928 |
| 利息の受取額 | 31 | 21 |
| 利息の支払額 | △418,959 | △410,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △882 | △934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,701,300 | 40,510,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,083,164 | △474,371 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △616,558 | △19,008,137 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △135 | - |
| 信託敷金及び保証金の回収による収入 | - | 18,506 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 222,982 | 109,524 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △99,553 | △997,582 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 257,213 | 980,884 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △390,651 | △1,899,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,709,866 | △21,270,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,200,000 | 4,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,200,000 | △15,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 9,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | △9,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △3,000,000 | - |
| 分配金の支払額 | △3,675,788 | △3,539,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 324,211 | △14,739,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,684,355 | 4,499,773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,663,881 | 2,979,525 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,979,525 | 7,479,299 |
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