有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第32期 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 第33期 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,858,440 | 3,581,538 |
| 減価償却費 | 987,025 | 987,355 |
| 固定資産の交換関連差額 | △44,897 | - |
| 投資法人債発行費償却 | 2,353 | 2,571 |
| 固定資産除却損 | 7,559 | 3,668 |
| 受取利息 | △34 | △17 |
| 支払利息 | 470,152 | 461,058 |
| 補助金収入 | - | △19,635 |
| 固定資産圧縮損 | - | 16,311 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △11,354 | 30,884 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △20,805 | 20,805 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 48,613 | △45,515 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,270 | 35,205 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △292,390 | 167,924 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △8,866 | 8,866 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 31,790 | 55,016 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 17,761 | △8,598 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,677,525 |
| その他 | 41,508 | △25,947 |
| 小計 | 4,084,585 | 6,949,016 |
| 利息の受取額 | 34 | 17 |
| 利息の支払額 | △477,210 | △461,749 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △632 | △903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,606,777 | 6,486,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,366,039 | △49,459 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,034,471 | △1,972,565 |
| 信託敷金及び保証金の回収による収入 | - | 18,506 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 178,279 | 46,768 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △39,633 | △27,874 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 567,016 | 464,950 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △354,295 | △384,429 |
| 補助金の受取額 | - | 19,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,049,143 | △1,884,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,500,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,200,000 | △2,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300,000 | 4,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,300,000 | △4,900,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,982,958 |
| 投資法人債の償還による支出 | △3,500,000 | - |
| 分配金の支払額 | △3,029,516 | △2,856,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,229,516 | △3,173,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,671,882 | 1,427,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,262,127 | 2,590,244 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,590,244 | 4,018,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
