有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第29期 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 第30期 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,494,191 | 2,679,306 |
| 減価償却費 | 1,032,465 | 1,049,105 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,266 | 4,196 |
| 固定資産除却損 | 4,265 | 5,234 |
| 受取利息 | △41 | △37 |
| 支払利息 | 550,259 | 492,191 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 34,654 | △36,492 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △57,186 | 29,962 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 25,918 | 1,783 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 68,031 | 2,997 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,583 | △8,576 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 42,014 | △29,602 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 958 | 23,135 |
| その他 | △12,046 | △8,425 |
| 小計 | 4,196,335 | 4,204,779 |
| 利息の受取額 | 41 | 37 |
| 利息の支払額 | △556,109 | △495,925 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △604 | △876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,639,662 | 3,708,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,368,139 | △130,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △7,932 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △548,320 | △273,372 |
| 信託敷金及び保証金の差入による支出 | △4,675 | - |
| 信託敷金及び保証金の回収による収入 | 18,506 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 391,984 | 82,320 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △31,537 | △366,857 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 172,614 | 21,955 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △294,544 | △68,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,664,112 | △743,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,500,000 | 9,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,000,000 | △7,500,000 |
| 分配金の支払額 | △2,589,378 | △2,590,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,089,378 | △1,090,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,113,828 | 1,874,334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,283,528 | 6,169,700 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,169,700 | 8,044,034 |
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