有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 当 期 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,084,035 | 3,540,934 |
| 減価償却費 | 996,500 | 1,027,497 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,318 | 2,733 |
| 固定資産除却損 | 5,397 | 2,945 |
| 受取利息 | △24 | △31 |
| 支払利息 | 438,339 | 424,364 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 147,347 | △71,292 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 72,360 | △29,598 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,274 | △5,417 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △153,669 | 117,503 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,658 | △8,556 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 27,625 | 135,411 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 50,016 | 12,233 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,909,711 | - |
| その他 | △103,861 | △27,616 |
| 小計 | 7,501,031 | 5,121,111 |
| 利息の受取額 | 24 | 31 |
| 利息の支払額 | △434,753 | △418,959 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △883 | △882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,065,417 | 4,701,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,578,291 | △6,083,164 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △12,712,526 | △616,558 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △135 |
| 信託敷金及び保証金の回収による収入 | 18,506 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 40,165 | 222,982 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △212,476 | △99,553 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,100,042 | 257,213 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △232,125 | △390,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,576,704 | △6,709,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,400,000 | 12,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,200,000 | △5,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,800,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,400,000 | △5,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,981,950 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △3,000,000 |
| 分配金の支払額 | △3,470,811 | △3,675,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,111,138 | 324,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △400,148 | △1,684,355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,064,029 | 4,663,881 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,663,881 | 2,979,525 |
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