有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第27期 自 平成28年8月1日 至 平成29年1月31日 | 第28期 自 平成29年2月1日 至 平成29年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,954,080 | 2,355,874 |
| 減価償却費 | 1,001,418 | 1,012,104 |
| 投資口交付費償却 | 536 | - |
| 投資法人債発行費償却 | 4,266 | 4,196 |
| 固定資産除却損 | 26,008 | 10,524 |
| 受取利息 | △46 | △39 |
| 支払利息 | 614,385 | 561,257 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 12,793 | △21,454 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 1,738 | 41,470 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △692 | △21,627 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 55,153 | △92,601 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,658 | △7,388 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 35,848 | 8,368 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △12,149 | △702 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,165,914 | - |
| その他 | △24,600 | 64,564 |
| 小計 | 5,842,314 | 3,914,546 |
| 利息の受取額 | 46 | 39 |
| 利息の支払額 | △616,893 | △569,668 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △634 | △1,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,224,833 | 3,343,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △115,106 | △63,818 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △413,675 | △770,331 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △4,220 |
| 信託敷金及び保証金の回収による収入 | 18,506 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 306,257 | 141,233 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △313,324 | △149,380 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 187,819 | 391,053 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △401,680 | △146,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △731,202 | △601,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,000,000 | △7,000,000 |
| 分配金の支払額 | △2,634,426 | △2,684,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,634,426 | △2,684,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △140,795 | 57,911 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,366,412 | 8,225,617 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,225,617 | 8,283,528 |
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