有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第34期 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 第35期 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,856,680 | 4,084,035 |
| 減価償却費 | 974,379 | 996,500 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,822 | 3,318 |
| 固定資産除却損 | 940 | 5,397 |
| 受取利息 | △17 | △24 |
| 支払利息 | 443,696 | 438,339 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △142,203 | 147,347 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △68,712 | 72,360 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,280 | 16,274 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 41,323 | △153,669 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △8,576 | 7,658 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 32,768 | 27,625 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △3,014 | 50,016 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,738,592 | 1,909,711 |
| その他 | △7,368 | △103,861 |
| 小計 | 6,872,592 | 7,501,031 |
| 利息の受取額 | 17 | 24 |
| 利息の支払額 | △450,960 | △434,753 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △851 | △883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,420,798 | 7,065,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △71,461 | △1,578,291 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,239,349 | △12,712,526 |
| 信託敷金及び保証金の回収による収入 | - | 18,506 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 120,573 | 40,165 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △48,341 | △212,476 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 266,511 | 1,100,042 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △179,368 | △232,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,151,435 | △13,576,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 11,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △7,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500,000 | 9,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,500,000 | △7,400,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,981,950 |
| 分配金の支払額 | △3,223,576 | △3,470,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,223,576 | 6,111,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,045,786 | △400,148 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,018,243 | 5,064,029 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,064,029 | 4,663,881 |
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