有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成27年2月1日-平成27年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第23期 自 平成26年8月1日 至 平成27年1月31日 | 第24期 自 平成27年2月1日 至 平成27年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,661,207 | 2,396,901 |
| 減価償却費 | 1,001,885 | 1,003,462 |
| 投資口交付費償却 | 8,975 | 8,828 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,160 | 4,196 |
| 固定資産除却損 | 15,817 | 10,035 |
| 受取利息 | △1,256 | △1,346 |
| 支払利息 | 692,758 | 662,305 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 26,487 | △22,427 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △54,080 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 81,719 | 13,033 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,254 | △2,533 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 42,067 | △329,751 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,844 | △6,713 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △60,809 | 34,851 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,862 | △1,862 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 8,189,011 | - |
| その他 | △96,295 | 77,737 |
| 小計 | 12,569,182 | 3,792,637 |
| 利息の受取額 | 1,256 | 1,346 |
| 利息の支払額 | △711,718 | △675,909 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,241 | △902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,857,478 | 3,117,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,084,014 | △40,672 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △364,423 | △600,872 |
| 信託敷金及び保証金の差入による支出 | - | △220 |
| 信託敷金及び保証金の回収による収入 | 18,506 | 960 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 260,745 | 161,095 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △64,383 | △159,118 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 222,877 | 481,738 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △2,508,661 | △495,274 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △241,384 | - |
| 使途制限付信託預金の引出による収入 | 6,455,500 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,694,763 | △652,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 9,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △9,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △5,000,000 | - |
| 分配金の支払額 | △2,457,662 | △2,527,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,457,662 | △2,527,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,094,578 | △63,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,020,793 | 11,115,372 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,115,372 | 11,052,341 |
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