有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2022/08/01-2023/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 当 期 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,340,582 | 6,885,975 |
| 減価償却費 | 820,848 | 861,147 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,467 | 2,962 |
| 固定資産除却損 | 3,253 | 2,816 |
| 受取利息 | △35 | △31 |
| 支払利息 | 368,554 | 366,235 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 70,024 | 6,797 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △338,713 | 17,258 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 27,900 | △174,810 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △110,568 | 98,471 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △755,844 | - |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,327 | 7,333 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △945,198 | 32,236 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △31,698 | 14,275 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,432,283 | 4,271,148 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 8,263,244 | - |
| その他 | △133,393 | △63,305 |
| 小計 | 13,006,380 | 12,328,511 |
| 利息の受取額 | 35 | 31 |
| 利息の支払額 | △373,066 | △366,824 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △829 | △1,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,632,519 | 11,960,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,464,171 | △20,577,434 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △520,337 | △376,914 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △3,027 |
| 信託敷金及び保証金の回収による収入 | - | 18,506 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 771,455 | 1,130,084 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △241,447 | △310,599 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 164,936 | 372,118 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △391,214 | △159,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,680,777 | △19,906,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 8,000,000 | 10,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,400,000 | △2,200,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 5,965,701 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △3,000,000 |
| 分配金の支払額 | △3,860,536 | △3,915,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,260,536 | 7,550,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,308,794 | △395,313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,479,299 | 5,170,504 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,170,504 | 4,775,191 |
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