有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 当 期 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,072,143 | 4,340,582 |
| 減価償却費 | 955,015 | 820,848 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,508 | 2,467 |
| 固定資産除却損 | 13,257 | 3,253 |
| 受取利息 | △21 | △35 |
| 支払利息 | 384,744 | 368,554 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △101,367 | 70,024 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △338,713 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 95,860 | 27,900 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 79,996 | △110,568 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 582,762 | △755,844 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,211 | △7,327 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 593,803 | △945,198 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 24,538 | △31,698 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 5,465,016 | 1,432,283 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 25,687,673 | 8,263,244 |
| その他 | 56,785 | △133,393 |
| 小計 | 40,920,928 | 13,006,380 |
| 利息の受取額 | 21 | 35 |
| 利息の支払額 | △410,000 | △373,066 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △934 | △829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,510,015 | 12,632,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △474,371 | △9,464,171 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △19,008,137 | △520,337 |
| 信託敷金及び保証金の回収による収入 | 18,506 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 109,524 | 771,455 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △997,582 | △241,447 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 980,884 | 164,936 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,899,465 | △391,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,270,641 | △9,680,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,200,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △15,400,000 | △2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,000,000 | △9,400,000 |
| 分配金の支払額 | △3,539,600 | △3,860,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,739,600 | △5,260,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,499,773 | △2,308,794 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,979,525 | 7,479,299 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,479,299 | 5,170,504 |
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