有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第24期 自 平成27年2月1日 至 平成27年7月31日 | 第25期 自 平成27年8月1日 至 平成28年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,396,901 | 2,572,808 |
| 減価償却費 | 1,003,462 | 1,023,053 |
| 投資口交付費償却 | 8,828 | 8,975 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,196 | 4,266 |
| 固定資産除却損 | 10,035 | 5,873 |
| 受取利息 | △1,346 | △1,035 |
| 支払利息 | 662,305 | 644,046 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △22,427 | 28,515 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △54,080 | 54,080 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 13,033 | △48,898 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,533 | 19,750 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △329,751 | 62,258 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △6,713 | 7,651 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 34,851 | 12,753 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,862 | 16,532 |
| その他 | 77,737 | 2,597 |
| 小計 | 3,792,637 | 4,413,229 |
| 利息の受取額 | 1,346 | 1,035 |
| 利息の支払額 | △675,909 | △637,374 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △902 | △814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,117,172 | 3,776,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,672 | △2,910,205 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △600,872 | △716,544 |
| 信託敷金及び保証金の差入による支出 | △220 | - |
| 信託敷金及び保証金の回収による収入 | 960 | 18,506 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 161,095 | 137,762 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △159,118 | △60,387 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 481,738 | 96,567 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △495,274 | △310,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △652,364 | △3,744,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,000,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,000,000 | △2,200,000 |
| 分配金の支払額 | △2,527,839 | △2,395,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,527,839 | △2,395,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △63,030 | △2,363,665 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,115,372 | 11,052,341 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,052,341 | 8,688,676 |
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