有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第28期 自 平成29年2月1日 至 平成29年7月31日 | 第29期 自 平成29年8月1日 至 平成30年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,355,874 | 2,494,191 |
| 減価償却費 | 1,012,104 | 1,032,465 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,196 | 4,266 |
| 固定資産除却損 | 10,524 | 4,265 |
| 受取利息 | △39 | △41 |
| 支払利息 | 561,257 | 550,259 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △21,454 | 34,654 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 41,470 | △57,186 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △21,627 | 25,918 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △92,601 | 68,031 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,388 | 8,583 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,368 | 42,014 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △702 | 958 |
| その他 | 64,564 | △12,046 |
| 小計 | 3,914,546 | 4,196,335 |
| 利息の受取額 | 39 | 41 |
| 利息の支払額 | △569,668 | △556,109 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,180 | △604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,343,737 | 3,639,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,818 | △1,368,139 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △770,331 | △548,320 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △4,220 | - |
| 信託敷金及び保証金の差入による支出 | - | △4,675 |
| 信託敷金及び保証金の回収による収入 | - | 18,506 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 141,233 | 391,984 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △149,380 | △31,537 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 391,053 | 172,614 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △146,268 | △294,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △601,732 | △1,664,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | 5,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,000,000 | △7,000,000 |
| 分配金の支払額 | △2,684,094 | △2,589,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,684,094 | △4,089,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 57,911 | △2,113,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,225,617 | 8,283,528 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,283,528 | 6,169,700 |
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