有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,213,539,597 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 817,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,212,722,060 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,319,044,214 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9194 | 円 |
(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 241,005,716,621 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 617,183,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 240,388,533,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 324,011,653,765 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7419 | 円 |
| ※「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
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