有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/01/21-2025/07/18)

Ⅰ 資産総額	973,806,735	円
Ⅱ 負債総額	434,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	973,372,244	円
Ⅳ 発行済口数	2,909,640,856	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3345	円

(参考)
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

以下は、2025年7月31日現在のファンドの状況であります。
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	70,424,471,783	円
Ⅱ 負債総額	112,267,331	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,312,204,452	円
Ⅳ 発行済口数	158,440,792,926	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	4,438	円

※「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。