有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年7月20日-令和4年1月18日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,216,026,748 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,868 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,215,812,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,082,021,186 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3945 | 円 |
(参考)
LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
以下は、2022年1月31日現在のファンドの状況であります。
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 101,335,967,808 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,492,581 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,205,475,227 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 249,680,297,403 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 4,053 | 円 |
| ※「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
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