有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,295,059,922 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 705,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,294,353,933 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,891,859,215 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4476 | 円 |
(参考)
LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
以下は、2020年7月31日現在のファンドの状況であります。
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 152,494,490,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,225,068,356 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,269,422,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 356,105,129,920 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 4,248 | 円 |
| ※「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
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