有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年7月19日-平成30年1月18日)
| Ⅰ 資産総額 | 986,193,625 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 986,023,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,458,587,701 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6760 | 円 |
(参考)
LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
以下は、平成30年 1月31日現在のファンドの状況であります。
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 220,119,393,300 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 736,985,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 219,382,407,550 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 433,778,100,126 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 5,057 | 円 |
| ※「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
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