有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,254,589,636 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,194 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,254,380,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,078,429,535 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4075 | 円 |
(参考)
LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
以下は、2022年7月29日現在のファンドの状況であります。
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 100,095,043,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223,662,988 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,871,380,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 229,714,377,796 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 4,348 | 円 |
| ※「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 *「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」は名称変更を行ない、「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」となりました。(有価証券届出書提出日現在) |
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