有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/07/19-2025/01/20)

Ⅰ 資産総額	1,199,830,605	円
Ⅱ 負債総額	293,167	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,199,537,438	円
Ⅳ 発行済口数	3,546,394,771	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3382	円

(参考)
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

以下は、2025年1月31日現在のファンドの状況であります。
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	73,631,028,213	円
Ⅱ 負債総額	84,696,386	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,546,331,827	円
Ⅳ 発行済口数	169,338,432,281	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	4,343	円

※「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。