有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,021,908,649 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 228,028 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,021,680,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,222,876,709 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8355 | 円 |
(参考)
LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
以下は、平成27年 8月31日現在のファンドの状況であります。
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 326,983,680,707 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272,316,433 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 326,711,364,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 542,143,371,396 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 6,026 | 円 |
| ※「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
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