有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 966,677,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,314,281 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 963,363,064 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,028,230,984 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4750 | 円 |
(参考)
LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
以下は、2020年1月31日現在のファンドの状況であります。
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 161,447,454,877 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 574,243,663 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,873,211,214 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 382,324,921,963 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 4,208 | 円 |
| ※「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
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