有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)
| Ⅰ 資産総額 | 923,402,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,411,287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 917,990,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,776,067,660 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5169 | 円 |
(参考)
LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
以下は、2019年7月31日現在のファンドの状況であります。
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 178,340,474,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 653,316,949 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,687,157,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 411,740,429,946 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 4,316 | 円 |
| ※「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
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